大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于巴菲特金融机构选股指标的问题,于是小编就整理了3个相关介绍巴菲特金融机构选股指标的解答,让我们一起看看吧。
巴菲特做的也是组合投资并不是从单一股票中复利增长。并且个人认为巴菲特的盈利模式基本是不能复制的,原因如下
1,巴菲特并不是个人投资者,其团队对公司强大的调研能力不是个人可以替代的,即便你有优秀的团队,在A股市场当中也不一定能够很好筛选出真正优质公司,当年乐视网套进去家破人亡的顶尖团队也不少。
2,价值投资理念在中国一定适用吗? 个人认为其实是不能的。美股具备较好的投资属性,我们功能主要为融资,参与主体90%为散户,而美国方面是80%的机构参与,市场成熟度完全不同,这不是一个可以简单比较的市场。其次最近的巴菲特股东大会不难看出其近期亏损严重,并且在很多时间更是知行不一的状态,前脚告诉投资者看好银行,后脚就大幅度减仓得操作都来了,在巴菲特闯荡的这么多年,也是美国经历高速发展的100年,近期美国经济衰减明显,而国际卫生事件到来,美国的糟糕表现就凸现出来了,而巴菲特的价值投资明显也失效了。不同于我国的高储蓄,美国人的钱都在股市,跟我们房产一样是不能随意下跌的,所以巴菲特确实有他过人之处,但也确确实实吃到了美国高速发展的红利。
3,即便市场成熟度一样,巴菲特96%的财富来自于60岁以后,这是百年如一日的坚持,我们真的能做到吗? 个人认为任何人的成功都不是能够复制的,找到适合自己的模式才是最重要的。
巴菲特说过,如果长期投资,你能获得的收益就是这个公司的ROE净资产收益率也叫股东投资回报率,所以如果你想长期投资,又不太会选股,可以在同花顺的i问财里面输入roe>20,这样所有好公司就会列出来了。这是一个非常好用的系统
你好,我是土方队长,一个坚持打工的财经博主,量化投资选手。我来回答你这个问题。
如何寻找能产生复利收益的股票?
我们先看看巴菲特重仓的十大股票:
美国运通、苹果、美国银行、纽约梅隆银行、可口可乐、德尔塔航空、摩根大通、穆迪、美国合众银行、富国银行。
巴菲特买入可口可乐的时候,其实可口可乐的财务指标并不具有太大吸引力,PE是15倍,而市净率达到了5。
但是巴菲特团队研究了可口可乐历史上的数据,发现一个惊人的事实:在过去的接近80年时间里,可口可乐每年都在增长。这期间经历了两次世界大战,全球经济大萧条,还有各种各样的黑天鹅,即使这样,可口可乐的业务依然是增长的。
所以巴菲特眼中的复利,讲的就是一个“稳”字。
行业中的垄断龙头,会利用其边际成本递减的特点,把所有新入行的竞争者排挤出去,独霸其所在行业的市场。
比如巴菲特买苹果,并不是“押注”成功,巴菲特早在乔布斯刚出道的时候就看到苹果了,但他愣是忍了几十年才买入。为什么?
因为他要重仓买的是行业的垄断龙头,在确认苹果成为手机行业垄断龙头之后,尽管苹果股价已经很高了,他依然重仓买入。
寻找巴菲特眼中能产生复利收益的股票标准是什么?巴菲特五维投资标准是什么?
1、我了解这家企业吗?
一家企业的价值就是它的未来收益的现值,因此需要判断出一家企业在未来10-20内的收益。
2、管理层有没有合理的分配资本?
如果管理层无力以1美元的再投资创造至少1美元的价值,他们应该通过提高红利率或回购股票将资本还给拥有着。
3、如果管理层不变,我愿意购买这家企业吗?
由他欣赏和信任的诚实胜任的管理者领导的企业,对我们,也对自己说实话;有成本意识的节俭的管理者;超常的净资产回报率。
4、这家企业有理想的经济特征码?这些特征可维持吗?
避开受管制的行业,决定价格或净资产回报率的是政府而不是企业。
避开资本密集型行业,投资于那些靠现金流、利润或非常少的贷款就能满足资金需求的企业。
我想大多数人受到巴菲特影响,会选择ROE吧,但我认为但凡用利润计算的都有造假可能性,所以我选择现金类指标,销售商品提供劳务收到的现金与主营业务收入之比,观察至少3-5年的同比增长率指标,这样的好处是即使收入造假,但现金可用来复盘,而且连续多年现金和收入增幅不同步极有可能存在造假嫌疑,借此还能观察收入增幅以判断企业成长能力。
应该是:
1,持仓路途是上述投资大享所持有股票所形成选股思路和分折判断方式。
2,一般而言,投资者所买卖股票状况是除证交所和监督部门外,保密的。持有1亿美元的基金在每季度45天上报包括持仓等报表。
以2020年底为例,巴菲特持仓2000多亿美元,前十是苹果(1024亿;美国银行(313亿);可口可乐(219亿);运通(183亿);威瑞森(86亿);穆迪(71,6亿);合众银行(69亿);比亚迪(59亿);雪佛来(41亿)charter通信(34,5亿)大家可以看出,其选股思路:
一,通信科技股,苹果,运通,威瑞森,charter通信;
二,银行股,美国银行,合众银行,以及南美等银行。
三,效益好的股,可口可乐,穆迪,比亚迪。
3,2021年巴菲特的选股网上有,主要是:
一,抛出银行股。
二,不追风,没有追加医疗医药股。
到此,以上就是小编对于巴菲特金融机构选股指标的问题就介绍到这了,希望介绍关于巴菲特金融机构选股指标的3点解答对大家有用。
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